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广东:一成受访股民融资炒股 半数已减仓|纳比留斯
作者:新余市思创暖通工贸有限公司 来源:www.jxsichuang.com 发布时间:2015-07-06 11:24:35
广东:一成受访股民融资炒股 半数已减仓
民调中,四成股民认为目前的股市属于熊市。 南都制图:林军明
民调中,四成股民认为目前的股市属于熊市。 南都制图:军明

  年初以来的这轮牛市,推动了一波资金洪流涌入股市。投资者对股市行情普遍乐观,利用杠杆来放大收益的股民数量急剧增长,在证券公司的两融业务外,场外配资业务在全国各大中城市雨后春笋般地开展起来。

  “有一个客户用400万本金用1:4杠杆配了1600万炒股。每次在股市大跌之前,他都能够将资金提前撤出。这一次他也成功撤离,改为短线。”在佛山,配资炒股在股民中间已经不再是一个陌生的名词,这一案例也被业内传为“神话”。就这一案例而言,股民出资400万开设一个新的股票账户,1600万由配资公司提供。账户由配资公司和股民共同控制,盈利股民拿走,但值得注意的是,超过警戒线时股民需补缴保证金,超过强制平仓线时,配资公司将采取强平手段来控制风险,保证配资资金安全。

  值得关注的是,根据本地网络调查显示,10 .88%的股民进行了融资炒股,这部分融资炒股股民中有5 .8%的股民炒股杠杆在1倍以内,3 .1%股民融资杠杆超过5倍。调查显示,近五成(48 .52%)的股民看跌大盘后市,仅有33 .29%的股民认为股市还会反弹。

  半年以来,在日益红火的配资市场驱动下,不少专业的配资公司将扩张的步伐抵达佛山。而本地原有的配资公司与民间信贷公司也纷纷加入圈占这块市场蛋糕,它们纷纷上调配资业务比重,有的甚至重组团队专门配资业务。但经过6月的这轮震荡,业内人士透露,目前本地不少公司都纷纷关闭了这一业务,有客户已经“情绪崩溃”。

  崛起的市场:半年内迅速火爆 小贷公司也加入圈子

  陈磊所供职的公司是总部设在广州的一家专业配资公司。半年前,总部一纸调令将他从湖南分公司调回总部接受股票配资培训。4个月前,在经过前期的市场调研,陈磊所在的配资公司决定将业务扩展到珠三角,其中包括佛山。

  身为配资财经理的陈磊,看到去年年底以来配资市场的崛起,让他毫不犹豫地从湖南到佛山选择搭乘这列财富快车。

  “之前配资市场的火热程度是公司成立两年来所不敢想象的。”陈磊说,此前虽然开设有配资业务,但无论是业务总量还是市场热情,都与这半年没有办法相比。“上半年股市行情好的时候,不少股民都是直接找上门来,完全不需你做太多的介绍。”

  陈磊也发现,在佛山同行的圈子里,不少小贷公司也纷纷开设配资业务,“大家都进来分杯羹,能做多少就做多少,有的只是配资规模大小的差别。”陈磊说。

  配资这个业务在陈磊及其同行看来之所以是一门“能做多少就做多少”的生意,原因在于其盈利机制。在资金提供方、配资公司与股民3者之间的这笔生意中,前二者的收益都来源于股民使用配资资金所产生的利息。通常运作机制是配资公司以1.2或是1.3的利息点数从资金提供方手中拿到资金,然后再以2个点的利息向股民发放,配资公司在利息差中取得收益。

  对于股民而言,这是一笔自负盈亏的生意,所有的收益都来源于股市,杠杆扩大了收益,同样也扩大了风险。而对于配资公司而言,通过恒生H O M S等配资端口系统,实时监控配资股民购买的个股情况,通过股票下跌时的预警与强制平仓机制,风险在较大程度上得到控制。

  谁在玩配资:制造业老板是主力 看盘阿婆也来玩票

  “对股民而言,杠杆最大的魅力在于扩大收益的同时,又具备一定的风险机制。”有业内人士称,通过配资的方式,能够让资金合理分配,不需要全部流进股票市场,这也吸引了相当一部分股民。

  “在上半年股市行情好的时候,佛山配资市场出现过高达十倍甚至以上的杠杆市场。”陈磊介绍。就陈磊所在的公司,在佛山每个月的配资业务量都有6000万到8000万。前几个月股市行情一路上涨的时候,公司向银行申请的资金额度,每个月10号左右就用完了。

  他所在的公司配资资金主要来源于银行放贷。其实在股票配资这块市场,资金从银行、基金公司、P2P等互联网金融各路汇合,最终都将流入股市。

  作为配资销售前线人员,陈磊每天都要在佛山各大证券交易中心与股民“聚集区”挖掘潜在市场。陈磊对佛山的市场经验源自上司?公司市场总监的“点拨”。这是一位在佛山金融市场滚爬多年的销售老手,对市场有着极其敏锐的掌握。

  陈磊将佛山产业城、工业园区等地方列为业务的重点开拓区域。“钢材市场、建材市场、五金城、塑料城……在那里一天都转不出来,但都能有不小的收获。”平时工作日,陈磊时常出没在上述片区拓展业务。在陈磊眼中,制造业老板们往往是有钱又有时间的一群人,他们对配资在一定程度上是热衷的。“配资可以满足他们对股市加大投资的需求,但又不影响他们在生产上的投资。”陈磊说,在股市行情大热下,有些老板在知道陈磊的来意后,立马就能达成意向。

  陈磊将配资金额超过100万元客户称作“大客户”。这样的客户在前几个月行情好的时候,陈磊手中每个月能有十几个。在十几个大客户外,还有一众用几万本金炒股的“小客户”。

  “行情好的时候,证券中心看盘的婆们也来玩配资。她们不会投太多,一般就2万、4万,然后配2倍到4倍的杠杆炒股。”冒险型的客户往往投入更多的资金,选择更高的杠杆。上半年股市一路走高的时候,陈磊的不少客户们“玩杠杆”可谓“疯狂”,“有一个客户一个上午赚了12万,然后再用这12万的资金配杠杆,继续投入股市,行情好的时候都是标准动作。”

  震荡下的拐点:出台限制政策前 已有公司关闭业务

  6月以来,股市持续震荡,近三周以来,上证指数暴跌1500点。这笔由牛市而升温的配资生意也在逐渐降温。

  佛山众多配资公司在这个节点上纷纷选择收紧额度与杠杆,提升配资利息。“现在配4倍的杠杆都算高了。大部分都在两三倍左右。”陈磊说。两周前,陈磊所在的公司也降低了杠杆,最高杠杆为1:4配资。“现在配资的股民我们都建议要谨慎,一般也都建议有丰富经验的资深股民在这个关口配资进场。”陈磊说。

  佛山另一配资公司则表示“老早就关闭”了配资业务。“配资这块市场现在比较泛滥,不受节制。证监会出台打压政策后,很多证券公司都关闭了这块的交易端口,场外配资公司没有办法进行交易了。”该公司业务员小吴表示,在证监会出台限制政策之前,其所在公司就已经关闭了融资业务,现在主要是做股指期货。“这块目前比较有市场,很多省份都有公司在做。”

  最近几周以来,陈磊所在的公司对客户一再强烈建议减仓。然而,股市暴跌大势之下,仍有不少客户遭遇爆仓。“暴跌那几日,不少配资客户回到公司来找分析师,不少客户情绪失控。”

  “对于目前股市的行情,大家都判断不清楚,是不是拐点谁都不知道。”一名业内人士表示。目前,不少信贷公司因配资业务量较小被迫“赶出”杠杆市场。剩下的公司却没有因此中断配资业务。“是否在这个关口抄底?目前有些股民正在做这个选择……”

  民调

  六成股民暴跌中喊亏

  最近三周,股指下跌近1500点。上周四股市4000点保卫战打响之际,南都联合大粤展开民意调查,截至昨日中午,共计1430名广东股民参与。数据显示,六成(60.8%)股民在此轮股市暴跌中入股资金亏损。48.52%的股民对大盘接下来的走势看跌,认为股市接下来会反弹上涨的股民仅占33.29%。值得关注的是,年初以来的牛市推动了一股股资金洪流涌向股市,也催生了新一轮融资炒股热潮。

  一成股民 融资

  数据显示,在半年来牛市行情推动下,参与本次调查的网民中,融资炒股的股民比例达到了10 .88%。其中,融资炒股的股民中有5.8%炒股杠杆在1倍以内。此外,有3.1%股民融资杠杆超过5倍,其中杠杆在10倍以上的股民占到了2.04%。

  参与调查的股民中,三成左右(32.93%)股民在股市中投入资金在5万元以下,此外,分别有22 .38%与27.23%股民在股市投入资金范围在5万到10万元与10万到50万元之间。在股市中投入资金超过50万元的股民占此次调查人数的17.46%。

  半数股民 减仓

  在近三周股市剧烈震荡与暴跌下,不少股民纷纷选择减仓。调查数据显示,截至上周五收盘,已有16.36%的股民空仓,同时,仍有50 .64%的股民是满仓操作。16.78%的股民仓位在半仓以内,还有16.22%的股民仓位在半仓与满仓之间。

  从5000点到3600点,股民们对股市行情的判断也经历了一个大逆转。与5000点时对股市行情乐观看好不同,目前,四成左右的股民认为目前的股市是熊市,仅两成的股民依旧认为当下股市为牛市,还有37.3%的股民表示看不清楚目前的行情。

  六成股民 亏损

  数据显示,截至上周五收盘,有六成(60 .8%)左右的股民在此番震荡与暴跌中入股资金已经亏损,仅剩两成(20 .9%)股民赚了钱。而在此前股市冲上5000点之际,南都也曾发起过同样的股民调查,当时有近八成(77.27%)的股民在股市中赚到钱。

  其中,入股资金亏损在20%-50%的股民占大多数,超过参与调查总人数的三成(32.58%)。18.93%的股民亏损是在1%-20%之间,另有近10%的股民损失惨重,资金亏损超过50%。18.3%的股民在这轮股市较量中不赔不赚,打个平手。

  近五成人 看跌

  近八成(75.65%)的股民认为目前有关部门的救市力度还不够。其中,五成股民希望有关部门能够采取新股暂停措施救市;两成股民希望下调印花税。有9.17%的股民认为目前救市力度已经很大,还有15.18%的股民对政府救市持无所谓的态度。

  就在周六,有消息指出,在7月4日国务院召集的救市会议中,已有明确的信息将暂停新股发行。4日晚间随即有二十多家公司发布首次公开发行A股暂缓发行的公告。在东方财富网随即发起的调查中,有75 .5%股民认为暂缓新股发行对于目前股市而言是重大利好。

  调查显示,近五成(48.52%)的股民看跌大盘后市,仅有33.29%的股民认为股市还会反弹。24.65%的股民打算在3600点这个股市关位上抄底,47.25%的股民明确表示不会选择抄底。还有28.1%的股民表示目前还在观望中。

  散户故事

  现在八成以上仓位已停牌

  持续昂扬的牛市期间,虽有不少金融公司闻风而动,但也有人始终选择站在场外看这出热闹的画面。杨先生在南海和几个朋友合作,从事民间小额借贷业务。杨先生并不算资深股民,但出于职业敏感,去年7月,他投入本金20万进入股市,由一名专业的朋友帮忙操盘。今年1月,他共投入本金45万,通过融资融券借到二十几万,一共投入65万。到了4月,朋友建议加仓,又转入30万。

  随后的股市如大家所能看到的那样一路飘红,杨先生的资金也不断累积。到了今年6月份,他的账户上资金已经达到400多万,其中属于自己的资金有300多万,比最初投入的资金已经翻了4倍多。进入6月,股市开始下跌,杨先生进入了煎熬期。“那几个星期确实比较难受,第一个星期就没了85万,但是还是比较淡定的。第二个星期继续跌,当时就有些慌了;到了第三个星期,感觉要崩溃了!”截至前日,杨先生的股票8成以上仓位已经停牌。

  “我现在已经很淡定了,但是家人和朋友一直给我压力,叫我赶紧减仓。”杨先生告诉记者,尽管这样,他并不打算退出,“我算比较幸运的,入市比较早,现在还赚了100多万。”不过他坦言,看着账户上的钱一天天变少,心里肯定忍不住会难受,但事已至此,难受也没用。

  统筹:南都记者 黄露 欧阳云蔚 覃茜

  采写:南都记者 黄露 曾春花

  (注:文中陈磊、小吴均为化名)






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